|
Розшифровка касових видатків за 5 місяців 2018р. по ДНЗ №235 |
|
2110 |
зарплата |
1516067,90 |
|
2120 |
нар.на з/п |
343951,61 |
|
2210 |
матеріали |
|
|
2230 |
прод.харч. |
28957,05 |
|
2240 |
послуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Укртелеком |
телефони |
481,98 |
|
Гранік |
оренда контейнерів |
1400,4 |
|
Гранік |
вивіз сміття |
1977,21 |
|
Управл.поліції охорони |
тривожна кнопка |
800,00 |
|
ТОВ" Нові знання" |
програм.комплекс |
290,00 |
|
ТОВ"Охорон.холдинг |
послуги з охорони |
247,42 |
|
ПП"Т,О,К," |
поточ.ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
все за 5 місяців |
|
|
Разом 2240 |
|
5197,01 |
|
2271 |
опалення |
350324,68 |
|
2272 |
водопостач |
53214,40 |
|
2273 |
ел.енергія |
69228,66 |
|
|
|
|
|
2282 |
навчання |
|
|
2730 |
стипендія |
|
|
Всього по ДНЗ |
|
2366941,31 |
Розшифровка касових видатків
за 2 місяці(січень, лютий)
по ДНЗ №235
|
Д Н З |
|
№ 235 |
|
2110 |
зарплата |
548599,82 |
|
2120 |
нар.на з/п |
125333,12 |
|
2230 |
прод.харч. |
20985,33 |
|
2240 |
послуги |
|
|
в т.ч. |
|
|
|
Укртелеком |
телефони |
145,10 |
|
Гранік |
оренда контей |
560,16 |
|
Гранік |
вивіз сміття |
992,44 |
|
Управл.поліції охорони |
тривожна кнопка |
400,00 |
|
Разом 2240 |
|
2097,70 |
|
2271 |
опалення |
195820,84 |
|
2272 |
водопостач |
19803,44 |
|
2273 |
ел.енергія |
30910,99 |
|
Всього по ДНЗ |
|
943551,24 |
|
Розшифровка касових видатків за 12 місяців 2017р. по ЗДО №235 |
|
Д Н З |
№235 |
|
2110 |
2952362,33 |
|
|
|
|
2120 |
659782,91 |
|
|
|
|
2210 |
|
|
в т.ч. |
|
|
Тарханян |
340,00 |
|
Доценко Л.А. |
|
|
Нова лінія,Євстафієв |
|
|
Андрієнко.Нова лінія |
|
|
Ляхов |
|
|
Ляхов |
|
|
Білий В.П. |
|
|
Храпачов А.Н. |
|
|
Кураян |
|
|
Брусенський |
|
|
ТОВ"Безпека" |
|
|
Грінкевич |
|
|
Ляхов В.О. |
|
|
з-д Світлотехніка |
762,00 |
|
ФОП Левандовський |
|
|
ПП ЛІБРА-ЛАЙН |
|
|
ТОВ Нова лінія |
|
|
|
|
|
разом 2210 |
1102,00 |
|
|
|
|
2230 |
111799,78 |
|
2240 |
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
Укртелеком |
940,9 |
|
Гранік |
5367,12 |
|
Набока Ко |
1125,00 |
|
ПП Лобач В.В. |
2899,40 |
|
ПП Клюєв,ПП Екіпаж |
|
|
Укргазбанк |
|
|
КП"Водоканал" |
500,14 |
|
Теплосервіс |
|
|
Профдезинфекція |
720,00 |
|
|
529,62 |
|
ТОВ"Безпека" |
723,59 |
|
Стандартметролог |
764,02 |
|
ЗОДЧІЙ,ВАСК-М |
|
|
Белякіна |
1994,40 |
|
|
|
|
Разом 2240 |
15564,19 |
|
|
|
|
2270 комунальні послуги, вт.ч. |
|
|
2271 |
378647,25 |
|
2272 |
152965,92 |
|
2273 |
122262,95 |
|
|
|
|
2282 |
150,00 |
|
2730 |
|
|
Всього по ДНЗ |
4394637,33 |
|
|
|
Розшифровка касових видатків, виділених місцевим бюджетом (Департамент освіти і науки ЗМР) за 10 місяців 2017р. на ЗДО №235
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
Тарханян |
папір |
340,00 |
|
Укртелеком |
телефони |
769,94 |
|
Гранік |
вивіз сміття |
3896,56 |
|
Набока Ко |
замір опору |
1125,00 |
|
ПП Лобач В.В. |
вивіз листя |
2899,40 |
|
ПП Клюєв, ППЕкіпаж |
заміна вікон |
- |
|
Укргазбанк |
кас.обслугов. |
- |
|
КП"Водоканал" |
за послуги |
500,14 |
|
Теплосервіс |
повірка лічильників |
- |
|
Профдезинфекція |
дезинсекція |
720,00 |
|
|
дератизація |
529,60 |
|
ТОВ"Безпека" |
т/о вогнегасників |
723,59 |
|
Стандартметролог |
повірка вагів |
764,02 |
|
ЗОДЧІЙ, ВАСК-М |
поточні ремонти |
- |
|
Белякіна |
спил кор.дерев |
1994,40 |
|
Разом 2240 |
13930,71 |
|
|
|
|
|
|
2271 |
Оплата теплопостачання |
264142,44 |
|
2272 |
Оплата водопостачання і водовідведення |
115947,73 |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
1000343,11 |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних програм (навчання з ТБ, тОП, ПБ) |
150,00 |
|
Всього по ДНЗ |
|
3579169,32 |
Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради були надані фінансові ресурси у вигляді дарунків для вихованців ЗДО № 235
- Миючі засоби (сода, пральний порошок, мило господарське, туалетне, миючий засіб);
- Подушки дитячі (60 шт)
- Рушники дитячі (96 шт.)
- М'який модуль будівельний (1шт)
- М'який модуль тунель з підставками (1шт)
- Конструктор сертифікований будівельний (10шт)
- Цимбалки (1шт)
- Міні- оркестр (1шт)
- Н/гра Футбол (3шт)
- Басейн надувний ( 3шт)
- М'яч футбольний 7,5 см (1шт)
- Ноутбук Asus ,сумка, мишка (1шт)